キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 24,129 | 18,345 |
| 減価償却費 | 1,494 | 1,771 |
| 減損損失 | 66 | 80 |
| 株式報酬費用 | 31 | 26 |
| 貸倒引当金繰入額 | -2,653 | -2,663 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -116 | 27 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -33 | -28 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,153 | -443 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7 | 8 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 22 | 21 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 6 | 3 |
| 資金運用収益 | -38,680 | -37,256 |
| 資金調達費用 | 3,258 | 4,202 |
| 有価証券関係損益（△） | -3,105 | -1,678 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 106 | 92 |
| 為替差損益（△は益） | -1,681 | 56,324 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -9 | 14 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | | -153 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 2,510 | -6,559 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | 355 | -139 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -4,239 | 1,695 |
| 貸出金の純増（△）減 | -133,396 | -178,265 |
| 預金の純増減（△） | -82,149 | -56,860 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 92,557 | 117,264 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 41,857 | -30,767 |
| コールローン等の純増（△）減 | 23,490 | -139,929 |
| コールマネー等の純増減（△） | -159,364 | -77,773 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -42,355 | 521,145 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 69 | -5,972 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -1,809 | 3,098 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 189 | 139 |
| 信託勘定借の純増減（△） | 26 | 23 |
| 資金運用による収入 | 45,104 | 41,135 |
| 資金調達による支出 | -3,572 | -4,131 |
| 小計 | -239,037 | 222,800 |
| 法人税等の支払額 | -8,655 | -5,473 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -247,693 | 217,326 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -382,660 | -491,175 |
| 有価証券の売却による収入 | 513,212 | 297,246 |
| 有価証券の償還による収入 | 218,002 | 192,366 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -400 | － |
| 金銭の信託の減少による収入 | 1 | 2 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -954 | -1,419 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 134 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -900 | -731 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 346,435 | -3,711 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -1,974 | -1,947 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -1 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,000 | -1,900 |
| リース債務の返済による支出 | -115 | -115 |
| ストックオプションの行使による収入 | 0 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -946 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,038 | -3,964 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | -26 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 94,702 | 209,624 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 481,704 | 691,070 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
