キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 21,017 | 24,129 |
| 減価償却費 | 1,410 | 1,494 |
| 減損損失 | 237 | 66 |
| 負ののれん償却額 | -16 | － |
| 株式報酬費用 | 34 | 31 |
| 貸倒引当金繰入額 | -1,922 | -2,653 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -137 | -116 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -26 | -33 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -485 | -1,153 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3 | 7 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -58 | 22 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 7 | 6 |
| 資金運用収益 | -39,071 | -38,680 |
| 資金調達費用 | 2,753 | 3,258 |
| 有価証券関係損益（△） | -1,845 | -3,105 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 20 | 106 |
| 為替差損益（△は益） | -24,410 | -1,681 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 11 | -9 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | -16 | |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 3,736 | 2,510 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | -1,327 | 355 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 8,788 | -4,239 |
| 貸出金の純増（△）減 | -47,878 | -133,396 |
| 預金の純増減（△） | -23,521 | -82,149 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 92,545 | 92,557 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 52,125 | 41,857 |
| コールローン等の純増（△）減 | -27,490 | 23,490 |
| コールマネー等の純増減（△） | -71,185 | -159,364 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 257,563 | -42,355 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 24 | 69 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 616 | -1,809 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 49 | 189 |
| 信託勘定借の純増減（△） | -45 | 26 |
| 資金運用による収入 | 45,459 | 45,104 |
| 資金調達による支出 | -2,978 | -3,572 |
| 小計 | 243,983 | -239,037 |
| 法人税等の支払額 | -5,754 | -8,655 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 238,228 | -247,693 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -527,819 | -382,660 |
| 有価証券の売却による収入 | 357,440 | 513,212 |
| 有価証券の償還による収入 | 147,980 | 218,002 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -500 | -400 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 1 | 1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,033 | -954 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 134 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -943 | -900 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,873 | 346,435 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -1,701 | -1,974 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -2 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,000 | -1,000 |
| リース債務の返済による支出 | -119 | -115 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -946 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,826 | -4,038 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 21 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 209,549 | 94,702 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 282,846 | 481,704 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
