中国銀行（8382）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年11月21日 9:08
- 【資料】
- 四半期報告書-第134期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 23,099 | 21,017 |
| 減価償却額 | 1,416 | 1,410 |
| 減損損失 | 36 | 237 |
| 負ののれん償却額 | -33 | -16 |
| 株式報酬費用 | 32 | 34 |
| 貸倒引当金繰入額 | -4,435 | -1,922 |
| 賞与引当金の増減額 | 23 | -137 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -24 | -26 |
| 退職給付引当金の増減額 | -261 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -485 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | | -3 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -29 | -58 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 3 | 7 |
| 資金運用収益 | -39,903 | -39,071 |
| 資金調達費用 | 2,887 | 2,753 |
| 有価証券関係損益（△） | 137 | -1,845 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -57 | 20 |
| 為替差損益 | -19,560 | -24,410 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -10 | 11 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 67 | -16 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,812 | 3,736 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | 376 | -1,327 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -10,594 | 8,788 |
| 貸出金の純増（△）減 | 23,233 | -47,878 |
| 預金の純増減（△） | 34,339 | -23,521 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 38,813 | 92,545 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 35,973 | 52,125 |
| コールローン等の純増（△）減 | -8,347 | -27,490 |
| コールマネー等の純増減（△） | -20,535 | -71,185 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -155,888 | 257,563 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 15,077 | 24 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -2,060 | 616 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -24 | 49 |
| 信託勘定借の純増減（△） | -22 | -45 |
| 資金運用による収入 | 47,022 | 45,459 |
| 資金調達による支出 | -3,442 | -2,978 |
| 小計 | -44,505 | 243,983 |
| 法人税等の支払額 | -5,952 | -5,754 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -50,457 | 238,228 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -528,832 | -527,819 |
| 有価証券の売却による収入 | 434,499 | 357,440 |
| 有価証券の償還による収入 | 166,627 | 147,980 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -450 | -500 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 109 | 1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -890 | -1,033 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 65 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -395 | -943 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 70,733 | -24,873 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -1,472 | -1,701 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4 | -4 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,017 | -2,000 |
| リース債務の返済による支出 | -114 | -119 |
| ストックオプションの行使による収入 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,608 | -3,826 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13 | 21 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 17,680 | 209,549 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 88,193 | 282,846 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
