中国銀行（8382）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年6月26日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書-第139期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【短信】
- 2020年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 23,421 | 16,824 |
| 減価償却費 | 4,331 | 4,452 |
| 減損損失 | 222 | 608 |
| 株式報酬費用 | 42 | 35 |
| 貸倒引当金繰入額 | 4,359 | 6,153 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16 | -8 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2 | 7 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -986 | -10,962 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11 | -1 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -388 | -353 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 1 | -19 |
| 資金運用収益 | -79,654 | -76,431 |
| 資金調達費用 | 17,229 | 18,467 |
| 有価証券関係損益（△） | -2,621 | 443 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 104 | -9 |
| 為替差損益（△は益） | -11,973 | 5,980 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 25 | 9 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | -548 | 1,059 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -8,266 | -12,382 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | -3,102 | -3,141 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 962 | 16,590 |
| 貸出金の純増（△）減 | -131,967 | -100,510 |
| 預金の純増減（△） | 215,821 | 71,603 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -46,613 | 24,851 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -31,266 | -6,723 |
| コールローン等の純増（△）減 | 99,021 | -13,577 |
| 売現先勘定の純増減（△） | 53,519 | -383 |
| コールマネー等の純増減（△） | -39,137 | 11,278 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -370,045 | -160,060 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 3,267 | 2,286 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減（△） | 2,560 | -16,106 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -1,092 | -2,918 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 1,485 | -1,437 |
| 信託勘定借の純増減（△） | 1,184 | 549 |
| 資金運用による収入 | 83,014 | 81,119 |
| 資金調達による支出 | -16,216 | -19,601 |
| 小計 | -233,279 | -162,306 |
| 法人税等の支払額 | -7,519 | -7,053 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -240,799 | -169,359 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -912,223 | -862,548 |
| 有価証券の売却による収入 | 879,627 | 570,149 |
| 有価証券の償還による収入 | 263,920 | 291,041 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -7,909 | -7,565 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 15,204 | 2,074 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,929 | -3,572 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 49 | 71 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -21 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 235,740 | -10,370 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -3,793 | -4,328 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,000 | -412 |
| リース債務の返済による支出 | -220 | -228 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,014 | -4,969 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5 | -9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -11,068 | -184,709 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 749,382 | 564,672 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
