中国銀行（8382）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年6月27日 9:31
- 【資料】
- 有価証券報告書-第138期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【短信】
- 2019年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 30,726 | 23,421 |
| 減価償却費 | 4,376 | 4,331 |
| 減損損失 | 148 | 222 |
| 株式報酬費用 | 46 | 42 |
| 貸倒引当金繰入額 | -1,568 | 4,359 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -39 | 16 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3 | -2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -520 | -986 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3 | 11 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 320 | -388 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 14 | 1 |
| 資金運用収益 | -79,711 | -79,654 |
| 資金調達費用 | 13,790 | 17,229 |
| 有価証券関係損益（△） | -1,965 | -2,621 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 33 | 104 |
| 為替差損益（△は益） | 22,631 | -11,973 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 20 | 25 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 516 | -548 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -69,110 | -8,266 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | 7 | -3,102 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 36,864 | 962 |
| 貸出金の純増（△）減 | -276,918 | -131,967 |
| 預金の純増減（△） | 220,648 | 215,821 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -2,034 | -46,613 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 5,869 | -31,266 |
| コールローン等の純増（△）減 | 43,727 | 99,021 |
| 売現先勘定の純増減（△） | 50,061 | 53,519 |
| コールマネー等の純増減（△） | -91,364 | -39,137 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -85,120 | -370,045 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -6,794 | 3,267 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減（△） | 21,950 | 2,560 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -1,481 | -1,092 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 87 | 1,485 |
| 信託勘定借の純増減（△） | 1,419 | 1,184 |
| 資金運用による収入 | 84,482 | 83,014 |
| 資金調達による支出 | -13,600 | -16,216 |
| 小計 | -92,493 | -233,279 |
| 法人税等の支払額 | -9,008 | -7,519 |
| 法人税等の還付額 | 293 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -101,208 | -240,799 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -1,162,615 | -912,223 |
| 有価証券の売却による収入 | 973,169 | 879,627 |
| 有価証券の償還による収入 | 274,935 | 263,920 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -23,565 | -7,909 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 13,032 | 15,204 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,633 | -2,929 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 58 | 49 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -229 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 73,151 | 235,740 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -3,832 | -3,793 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,601 | -2,000 |
| リース債務の返済による支出 | -221 | -220 |
| ストックオプションの行使による収入 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,654 | -6,014 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6 | 5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -34,717 | -11,068 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 760,451 | 749,382 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
