中国銀行（8382）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月19日 10:28
- 【資料】
- 有価証券報告書-第144期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 28,469 | 35,764 |
| 減価償却費 | 2,573 | 2,825 |
| 減損損失 | 122 | 100 |
| 貸倒引当金繰入額 | 8,942 | 13,593 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21 | 168 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 4 | -2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 294 | -758 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4 | |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 550 | -150 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 12 | 10 |
| 資金運用収益 | -124,093 | -150,095 |
| 資金調達費用 | 61,818 | 74,688 |
| 有価証券関係損益（△） | -5,354 | -3,555 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 134 | 266 |
| 為替差損益（△は益） | -49,425 | 5,980 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 7 | -98 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 1,005 | 506 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -36,619 | 58,535 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 8,892 | 56,063 |
| 貸出金の純増（△）減 | -687,452 | -352,522 |
| 預金の純増減（△） | 317,387 | 49,583 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -57,468 | 9,054 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 425,518 | 22,183 |
| コールローン等の純増（△）減 | -14,628 | 2,787 |
| 売現先勘定の純増減（△） | 64,108 | -8,254 |
| コールマネー等の純増減（△） | -34,964 | 20,402 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 180,619 | 161,628 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 2,245 | 264 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減（△） | -46,530 | － |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 664 | -11,406 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -51 | -31 |
| 信託勘定借の純増減（△） | 1,492 | 1,945 |
| 資金運用による収入 | 120,062 | 148,879 |
| 資金調達による支出 | -52,907 | -73,905 |
| 小計 | 115,454 | 64,452 |
| 法人税等の支払額 | -8,741 | -14,300 |
| 法人税等の還付額 | 3 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 106,716 | 50,151 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -807,520 | -838,508 |
| 有価証券の売却による収入 | 414,677 | 357,785 |
| 有価証券の償還による収入 | 205,573 | 203,445 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -162 | － |
| 金銭の信託の減少による収入 | 28 | 14,800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,972 | -2,854 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 152 | 332 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -967 | -832 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -190,191 | -265,831 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -7,000 | -18,000 |
| 劣後特約付借入れによる収入 | － | 20,000 |
| リース債務の返済による支出 | -254 | -233 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,254 | 1,766 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -90,729 | -213,913 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,415,631 | 1,201,717 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
