中国銀行（8382）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年11月29日 9:12
- 【資料】
- 半期報告書-第144期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 13,958 | 19,199 |
| 減価償却費 | 1,225 | 1,351 |
| 減損損失 | 59 | 43 |
| 貸倒引当金繰入額 | 3,874 | 3,690 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -22 | -2 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -15 | -19 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 176 | -360 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | -3 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -137 | -40 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 19 | 15 |
| 資金運用収益 | -59,135 | -72,721 |
| 資金調達費用 | 28,101 | 36,701 |
| 有価証券関係損益（△） | -1,011 | 270 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 101 | 134 |
| 為替差損益（△は益） | -44,300 | 27,320 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 10 | 7 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 320 | 271 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -46,459 | 63,491 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 40,285 | 17,080 |
| 貸出金の純増（△）減 | -234,671 | -78,273 |
| 預金の純増減（△） | 59,680 | -261,507 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 70,082 | 59,924 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 246,292 | 25,172 |
| コールローン等の純増（△）減 | -48,874 | -25,997 |
| 売現先勘定の純増減（△） | 26,824 | 3,468 |
| コールマネー等の純増減（△） | -10,236 | 88,394 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 69,835 | -34,895 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 141 | -83 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減（△） | -39,070 | － |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 3,488 | 3,752 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -211 | 16 |
| 信託勘定借の純増減（△） | 297 | 1,004 |
| 資金運用による収入 | 56,677 | 72,152 |
| 資金調達による支出 | -21,185 | -38,309 |
| 小計 | 116,122 | -88,750 |
| 法人税等の支払額 | -4,931 | -8,403 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 111,191 | -97,153 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -406,312 | -252,284 |
| 有価証券の売却による収入 | 289,095 | 149,414 |
| 有価証券の償還による収入 | 91,950 | 102,267 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 3 | 3 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -675 | -877 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 41 | 100 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -370 | -351 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,267 | -1,727 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -3,500 | -5,500 |
| リース債務の返済による支出 | -123 | -116 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,623 | -5,616 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 81,300 | -104,497 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,587,660 | 1,311,133 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
