中国銀行（8382）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年12月1日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書-第143期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 19,887 | 13,958 |
| 減価償却費 | 1,539 | 1,225 |
| 減損損失 | 54 | 59 |
| 株式報酬費用 | 9 | － |
| 貸倒引当金繰入額 | 1,697 | 3,874 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5 | -22 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -25 | -15 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -177 | 176 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3 | 0 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | － | -137 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 14 | 19 |
| 資金運用収益 | -42,277 | -59,135 |
| 資金調達費用 | 8,221 | 28,101 |
| 有価証券関係損益（△） | -402 | -1,011 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 192 | 101 |
| 為替差損益（△は益） | -73,310 | -44,300 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 12 | 10 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 107 | 320 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -51,124 | -46,459 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | -578 | － |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 70,405 | 40,285 |
| 貸出金の純増（△）減 | -149,518 | -234,671 |
| 預金の純増減（△） | 30,392 | 59,680 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 96,214 | 70,082 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -351,825 | 246,292 |
| コールローン等の純増（△）減 | 73,242 | -48,874 |
| 売現先勘定の純増減（△） | -114,132 | 26,824 |
| コールマネー等の純増減（△） | 46,428 | -10,236 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -278,827 | 69,835 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -158 | 141 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減（△） | 9,927 | -39,070 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -1,448 | 3,488 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -172 | -211 |
| 信託勘定借の純増減（△） | 890 | 297 |
| 資金運用による収入 | 42,463 | 56,677 |
| 資金調達による支出 | -8,210 | -21,185 |
| 小計 | -670,495 | 116,122 |
| 法人税等の支払額 | -3,822 | -4,931 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -674,317 | 111,191 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -728,281 | -406,312 |
| 有価証券の売却による収入 | 587,437 | 289,095 |
| 有価証券の償還による収入 | 152,943 | 91,950 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -7,000 | － |
| 金銭の信託の減少による収入 | 4,900 | 3 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -991 | -675 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 246 | 41 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -148 | -370 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 9,106 | -26,267 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -3,064 | -3,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -940 | － |
| リース債務の返済による支出 | -125 | -123 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,131 | -3,623 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -669,342 | 81,300 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,506,360 | 1,587,660 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
