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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2021年4月1日至 2021年9月30日	自 2022年4月1日至 2022年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	14,703	19,887
減価償却費	2,169	1,539
減損損失	453	54
株式報酬費用	19	9
貸倒引当金繰入額	1,740	1,697
賞与引当金の増減額（△は減少）	45	-5
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	-27	-25
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-355	-177
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-26	-3
睡眠預金払戻損失引当金の増減（△）	-147	－
ポイント引当金の増減額（△は減少）	21	14
資金運用収益	-33,463	-42,277
資金調達費用	2,544	8,221
有価証券関係損益（△）	-1,119	-402
金銭の信託の運用損益（△は運用益）	-145	192
為替差損益（△は益）	-4,258	-73,310
固定資産処分損益（△は益）	17	12
商品有価証券の純増（△）減	-107	107
その他の資産の増減額（△は増加）	35,401	-51,124
リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加）	-506	-578
その他の負債の増減額（△は減少）	-27,078	70,405
貸出金の純増（△）減	-15,799	-149,518
預金の純増減（△）	-31,025	30,392
譲渡性預金の純増減（△）	81,738	96,214
借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△）	359,383	-351,825
コールローン等の純増（△）減	-200,307	73,242
売現先勘定の純増減（△）	-24,291	-114,132
コールマネー等の純増減（△）	14,360	46,428
債券貸借取引受入担保金の純増減（△）	338,578	-278,827
預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減	-206	-158
コマーシャル・ペーパーの純増減（△）	597	9,927
外国為替（資産）の純増（△）減	735	-1,448
外国為替（負債）の純増減（△）	536	-172
信託勘定借の純増減（△）	1,059	890
資金運用による収入	35,247	42,463
資金調達による支出	-2,544	-8,210
小計	547,942	-670,495
法人税等の支払額	-5,932	-3,822
法人税等の還付額	2	－
営業活動によるキャッシュ・フロー	542,012	-674,317
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出	-413,195	-728,281
有価証券の売却による収入	349,635	587,437
有価証券の償還による収入	135,342	152,943
金銭の信託の増加による支出	-1,100	-7,000
金銭の信託の減少による収入	2	4,900
有形固定資産の取得による支出	-1,220	-991
有形固定資産の売却による収入	27	246
無形固定資産の取得による支出	-230	-148
投資活動によるキャッシュ・フロー	69,262	9,106
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額	-2,256	-3,064
自己株式の取得による支出	-1,000	-940
リース債務の返済による支出	-127	-125
ストックオプションの行使による収入	－	0
自己株式の売却による収入	－	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	-3,383	-4,131
現金及び現金同等物に係る換算差額		－
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	607,890	-669,342
現金及び現金同等物の四半期末残高	1,606,703	1,084,046

中国銀行（8382）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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