半期報告書-第142期(令和4年4月1日-令和5年3月31日)
- 【提出】
- 2022年11月25日 13:26
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- 半期報告書-第142期(令和4年4月1日-令和5年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 14,703 | 19,887 |
| 減価償却費 | 2,169 | 1,539 |
| 減損損失 | 453 | 54 |
| 株式報酬費用 | 19 | 9 |
| 貸倒引当金繰入額 | 1,740 | 1,697 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 45 | -5 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -27 | -25 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -355 | -177 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -26 | -3 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -147 | － |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 21 | 14 |
| 資金運用収益 | -33,463 | -42,277 |
| 資金調達費用 | 2,544 | 8,221 |
| 有価証券関係損益（△） | -1,119 | -402 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -145 | 192 |
| 為替差損益（△は益） | -4,258 | -73,310 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 17 | 12 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | -107 | 107 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 35,401 | -51,124 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | -506 | -578 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -27,078 | 70,405 |
| 貸出金の純増（△）減 | -15,799 | -149,518 |
| 預金の純増減（△） | -31,025 | 30,392 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 81,738 | 96,214 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 359,383 | -351,825 |
| コールローン等の純増（△）減 | -200,307 | 73,242 |
| 売現先勘定の純増減（△） | -24,291 | -114,132 |
| コールマネー等の純増減（△） | 14,360 | 46,428 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 338,578 | -278,827 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -206 | -158 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減（△） | 597 | 9,927 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 735 | -1,448 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 536 | -172 |
| 信託勘定借の純増減（△） | 1,059 | 890 |
| 資金運用による収入 | 35,247 | 42,463 |
| 資金調達による支出 | -2,544 | -8,210 |
| 小計 | 547,942 | -670,495 |
| 法人税等の支払額 | -5,932 | -3,822 |
| 法人税等の還付額 | 2 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 542,012 | -674,317 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -413,195 | -728,281 |
| 有価証券の売却による収入 | 349,635 | 587,437 |
| 有価証券の償還による収入 | 135,342 | 152,943 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -1,100 | -7,000 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 2 | 4,900 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,220 | -991 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 27 | 246 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -230 | -148 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 69,262 | 9,106 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -2,256 | -3,064 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,000 | -940 |
| リース債務の返済による支出 | -127 | -125 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 0 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,383 | -4,131 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 607,890 | -669,342 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,606,703 | 1,084,046 |
