キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 25,409 | 30,295 |
| 減価償却費 | 4,460 | 2,879 |
| 減損損失 | 505 | 55 |
| 株式報酬費用 | 39 | 9 |
| 貸倒引当金繰入額 | 8,179 | 5,617 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 147 | 4 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2 | -9 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -795 | -293 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -20 | 0 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -247 | 190 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 19 | 7 |
| 資金運用収益 | -66,411 | -93,139 |
| 資金調達費用 | 5,256 | 28,119 |
| 有価証券関係損益（△） | -3,057 | 370 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -98 | 297 |
| 為替差損益（△は益） | -42,644 | -36,402 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -167 | 0 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | -1,685 | 811 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 24,194 | -10,093 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | -1,112 | -578 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -12,947 | 20,174 |
| 貸出金の純増（△）減 | -126,053 | -299,057 |
| 預金の純増減（△） | 150,675 | 253,054 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 43,978 | -55,678 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 387,940 | -351,714 |
| コールローン等の純増（△）減 | -319,550 | 265,848 |
| 売現先勘定の純増減（△） | 61,366 | -97,093 |
| コールマネー等の純増減（△） | 39,416 | 69,278 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 415,607 | -164,925 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -1,816 | -222 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減（△） | 788 | -8,486 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 2,050 | -8,459 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 335 | -133 |
| 信託勘定借の純増減（△） | 2,077 | 1,560 |
| 資金運用による収入 | 70,273 | 91,553 |
| 資金調達による支出 | -6,276 | -28,099 |
| 小計 | 659,839 | -384,258 |
| 法人税等の支払額 | -9,952 | -7,441 |
| 法人税等の還付額 | 2 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 649,889 | -391,700 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -1,053,057 | -1,389,109 |
| 有価証券の売却による収入 | 878,116 | 1,273,289 |
| 有価証券の償還による収入 | 288,408 | 280,810 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -407 | -7,323 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 205 | 10,025 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,023 | -1,607 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 689 | 366 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -599 | -639 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 111,333 | 165,812 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -4,406 | -14,651 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,000 | -940 |
| リース債務の返済による支出 | -253 | -252 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 0 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -5,053 |
| その他の支出 | － | -242 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,659 | -21,140 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 754,576 | -247,028 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,753,389 | 1,506,360 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | |
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