中国銀行（8382）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月17日 12:02
- 【資料】
- 有価証券報告書-第141期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【短信】
- 2022年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 20,910 | 25,409 |
| 減価償却費 | 4,474 | 4,460 |
| 減損損失 | 249 | 505 |
| 株式報酬費用 | 37 | 39 |
| 貸倒引当金繰入額 | 8,736 | 8,179 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -63 | 147 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3 | -2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -10,234 | -795 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -14 | -20 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -335 | -247 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -6 | 19 |
| 資金運用収益 | -65,448 | -66,411 |
| 資金調達費用 | 6,904 | 5,256 |
| 有価証券関係損益（△） | -5,037 | -3,057 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -109 | -98 |
| 為替差損益（△は益） | -5,163 | -42,644 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 11 | -167 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 167 | -1,685 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -19,468 | 24,194 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | -161 | -1,112 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 28,207 | -12,947 |
| 貸出金の純増（△）減 | -238,621 | -126,053 |
| 預金の純増減（△） | 798,048 | 150,675 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -27,774 | 43,978 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 128,828 | 387,940 |
| コールローン等の純増（△）減 | -62,557 | -319,550 |
| 売現先勘定の純増減（△） | 4,935 | 61,366 |
| コールマネー等の純増減（△） | 41,224 | 39,416 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -44,416 | 415,607 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 9,715 | -1,816 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減（△） | 21,617 | 788 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 3,626 | 2,050 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 17 | 335 |
| 信託勘定借の純増減（△） | 1,548 | 2,077 |
| 資金運用による収入 | 69,155 | 70,273 |
| 資金調達による支出 | -8,461 | -6,276 |
| 小計 | 660,539 | 659,839 |
| 法人税等の支払額 | -4,088 | -9,952 |
| 法人税等の還付額 | 30 | 2 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 656,480 | 649,889 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -949,024 | -1,053,057 |
| 有価証券の売却による収入 | 410,210 | 878,116 |
| 有価証券の償還による収入 | 314,319 | 288,408 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -205 | -407 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 114 | 205 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,605 | -2,023 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18 | 689 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -820 | -599 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -227,992 | 111,333 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付社債の発行による収入 | 10,000 | － |
| 配当金の支払額 | -4,137 | -4,406 |
| 自己株式の取得による支出 | | -2,000 |
| リース債務の返済による支出 | -220 | -253 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,642 | -6,659 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10 | 13 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 434,140 | 754,576 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 998,813 | 1,753,389 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
