中国銀行（8382）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月18日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書-第140期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- 2021年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 16,824 | 20,910 |
| 減価償却費 | 4,452 | 4,474 |
| 減損損失 | 608 | 249 |
| 株式報酬費用 | 35 | 37 |
| 貸倒引当金繰入額 | 6,153 | 8,736 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8 | -63 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 7 | -3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -10,962 | -10,234 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1 | -14 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -353 | -335 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -19 | -6 |
| 資金運用収益 | -76,431 | -65,448 |
| 資金調達費用 | 18,467 | 6,904 |
| 有価証券関係損益（△） | 443 | -5,037 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -9 | -109 |
| 為替差損益（△は益） | 5,980 | -5,163 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 9 | 11 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 1,059 | 167 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -12,382 | -19,468 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | -3,141 | -161 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 16,590 | 28,207 |
| 貸出金の純増（△）減 | -100,510 | -238,621 |
| 預金の純増減（△） | 71,603 | 798,048 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 24,851 | -27,774 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -6,723 | 128,828 |
| コールローン等の純増（△）減 | -13,577 | -62,557 |
| 売現先勘定の純増減（△） | -383 | 4,935 |
| コールマネー等の純増減（△） | 11,278 | 41,224 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -160,060 | -44,416 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 2,286 | 9,715 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減（△） | -16,106 | 21,617 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -2,918 | 3,626 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -1,437 | 17 |
| 信託勘定借の純増減（△） | 549 | 1,548 |
| 資金運用による収入 | 81,119 | 69,155 |
| 資金調達による支出 | -19,601 | -8,461 |
| 小計 | -162,306 | 660,539 |
| 法人税等の支払額 | -7,053 | -4,088 |
| 法人税等の還付額 | － | 30 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -169,359 | 656,480 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -862,548 | -949,024 |
| 有価証券の売却による収入 | 570,149 | 410,210 |
| 有価証券の償還による収入 | 291,041 | 314,319 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -7,565 | -205 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 2,074 | 114 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,572 | -2,605 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 71 | 18 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21 | -820 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,370 | -227,992 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付社債の発行による収入 | － | 10,000 |
| 配当金の支払額 | -4,328 | -4,137 |
| 自己株式の取得による支出 | -412 | |
| リース債務の返済による支出 | -228 | -220 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| ストックオプションの行使による収入 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,969 | 5,642 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9 | 10 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -184,709 | 434,140 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 564,672 | 998,813 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
