営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

・ キャッシュ・フロー
キャッシュ・フローの状況につきましては、営業活動によるキャッシュ・フローは、借用金(劣後特約付借入金を除く)が減少したことや、普通社債が償還になったこと等から、前年度比962億円減少の758億円となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の売却による収入が減少した一方で、有価証券の取得による支出も減少したこと等から、前年度比1,745億円増加の427億円となりました。また、財務活動によるキャッシュ・フローは、劣後特約付借入れを返済したことや、優先出資証券の償還に伴う少数株主への払戻による支出等から、前年度比567億円減少の△637億円となりました。現金及び現金同等物の年度末残高は、前年度比550億円増加の1,954億円となりました。
「事業の状況」に記載の課税取引については、消費税及び地方消費税を含んでおりません。

2014/06/27 11:38