営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2) キャッシュ・フローの状況
キャッシュ・フローの状況につきましては、営業活動によるキャッシュ・フローは、貸出金が増加した一方で、預金や借用金(劣後特約付借入金を除く)が増加したことを主因に、前年同期比862億円増加の61億円となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の取得による支出が減少した一方で、有価証券の売却による収入も減少したことを主因に、前年同期比2,719億円減少の228億円となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは、劣後特約付社債の償還による支出の増加を主因に、前年同期比104億円減少の△196億円となりました。この結果、現金及び現金同等物の当中間連結会計期間末残高は、前年同期比1,411億円減少の2,047億円となりました。
(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題

2014/11/10 9:34