営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2) キャッシュ・フローの状況
キャッシュ・フローの状況につきましては、営業活動によるキャッシュ・フローは、譲渡性預金や債券貸借取引受入担保金が減少したことを主因に、前年同期比1,559億円減少の△1,498億円となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の取得による支出の減少を主因に、前年同期比3,330億円増加の3,558億円となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは、劣後特約付借入金の返済による支出や劣後特約付社債の償還による支出の影響の剥落を主因に、前年同期比167億円増加の△29億円となりました。この結果、現金及び現金同等物の当中間連結会計期間末残高は、前年同期比4,228億円増加の6,275億円となりました。
(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題

2015/11/10 9:57