財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、低金利が継続し国内債での運用が厳しくなる中、有価証券の売却及び償還などから、225億36百万円のプラスとなりました。また、前連結会計年度比では有価証券の取得が減少したことなどから542億83百万円の増加となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、株主還元に努め自己株式の取得などから、45億8百万円のマイナスとなりました。また、前連結会計年度比では配当金の支払額が減少したことなどから6億12百万円の増加となりました。
この結果、当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、営業活動によるキャッシュ・フローが大幅に余剰となったことから、前連結会計年度末比910億72百万円増加し、2,545億84百万円となりました。

2018/06/26 15:07