キャッシュ・フローの状況
2024年6月27日 15:26
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -42億5400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -446億4400万、営業活動によるキャッシュ・フロー -314億6400万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -319 | 208 | -129 | -110 | -18 | 1,753 | 通期 | 200 | 122 | -168 | 322 | -41 | 2,145 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 508 | -229 | -24 | 279 | -20 | 2,400 | 通期 | -142 | -317 | -51 | -459 | -36 | 1,635 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 155 | 44 | -21 | 200 | -11 | 1,814 | 通期 | 730 | 225 | -45 | 956 | -37 | 2,546 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 730 | 114 | -132 | 844 | -21 | 3,257 | 通期 | -18 | 150 | -151 | 132 | -31 | 2,526 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 237 | 104 | -28 | 341 | -28 | 2,839 | 通期 | 251 | 123 | -47 | 374 | -34 | 2,853 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 1,899 | 356 | -18 | 2,255 | -11 | 5,090 | 通期 | 3,016 | 468 | -24 | 3,484 | -10 | 6,312 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 826 | -277 | -6 | 548 | -21 | 6,854 | 通期 | 967 | -370 | -23 | 596 | -30 | 6,886 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -3,663 | 680 | -18 | -2,982 | -16 | 3,886 | 通期 | -3,218 | 933 | -36 | -2,285 | -24 | 4,565 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 183 | -421 | -13 | -238 | -16 | 4,314 | 通期 | -315 | -446 | -43 | -761 | -19 | 3,761 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年3月（連）
- 321億6800万
- 2017年3月（連） マイ転
- -459億1800万
- 2018年3月（連） プラ転
- 955億8300万
- 2019年3月（連） -86.22%
- 131億7400万
- 2020年3月（連） +183.86%
- 373億9600万
- 2021年3月（連） +831.62%
- 3483億8700万
- 2022年3月（連） -82.88%
- 596億4200万
- 2023年3月（連） マイ転
- -2285億500万
- 2024年3月（連）
- -761億800万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 28.41%
- 2017年3月（連）
- -20.5%
- 2018年3月（連）
- 107.34%
- 2019年3月（連）
- -2.63%
- 2020年3月（連）
- 37.18%
- 2021年3月（連）
- 459.78%
- 2022年3月（連）
- 142.29%
- 2023年3月（連）
- -365.29%
- 2024年3月（連）
- -41.34%