阿波銀行（8388）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月13日 9:06
- 【資料】
- 四半期報告書-第212期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,453 | 7,711 |
| 減価償却費 | 1,525 | 1,633 |
| 減損損失 | 260 | 382 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -544 | 503 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 82 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | 2 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -35 | -34 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2 | -5 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | -7 | -39 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -25 | -42 |
| 資金運用収益 | -21,262 | -22,847 |
| 資金調達費用 | 2,812 | 4,974 |
| 有価証券関係損益（△） | 2,885 | -1,303 |
| 為替差損益（△は益） | -31,109 | -8,978 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 78 | 41 |
| 貸出金の純増（△）減 | -15,521 | -30,746 |
| 預金の純増減（△） | -23,422 | -108,698 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 22,079 | 24,220 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -163,989 | 27,342 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -24,791 | 14 |
| コールローン等の純増（△）減 | -109,767 | 96,115 |
| コールマネー等の純増減（△） | -12,850 | 5,983 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -10,328 | 4,173 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -7,076 | 2,127 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 4 | 5 |
| 資金運用による収入 | 20,366 | 21,401 |
| 資金調達による支出 | -2,720 | -4,914 |
| その他 | 2,972 | 300 |
| 小計 | -362,933 | 19,326 |
| 法人税等の支払額 | -3,323 | -1,041 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -366,256 | 18,284 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -127,260 | -121,156 |
| 有価証券の売却による収入 | 127,476 | 30,486 |
| 有価証券の償還による収入 | 69,483 | 50,207 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,068 | -1,008 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -74 | -52 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 19 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -510 | -582 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 68,046 | -42,086 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -943 | -1,126 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,067 | -245 |
| 自己株式の売却による収入 | 239 | 51 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,772 | -1,319 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7 | 5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -299,975 | -25,116 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 456,494 | 431,378 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
