阿波銀行（8388）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年11月8日 15:15
- 【資料】
- 半期報告書-第213期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,711 | 10,295 |
| 減価償却費 | 1,633 | 1,521 |
| 減損損失 | 382 | 123 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 503 | -222 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 1 | -80 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | 0 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -34 | -34 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5 | -9 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | -39 | 56 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -42 | -23 |
| 資金運用収益 | -22,847 | -22,495 |
| 資金調達費用 | 4,974 | 3,224 |
| 有価証券関係損益（△） | -1,303 | -1,806 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | － | |
| 為替差損益（△は益） | -8,978 | 5,147 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 41 | 38 |
| 貸出金の純増（△）減 | -30,746 | -17,903 |
| 預金の純増減（△） | -108,698 | -36,845 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 24,220 | 25,842 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 27,342 | -22,918 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 14 | -92 |
| コールローン等の純増（△）減 | 96,115 | 720 |
| コールマネー等の純増減（△） | 5,983 | -4,996 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 4,173 | -180 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 2,127 | 674 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 5 | 931 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | － | -25 |
| 資金運用による収入 | 21,401 | 22,069 |
| 資金調達による支出 | -4,914 | -3,120 |
| その他 | 300 | 16,187 |
| 小計 | 19,326 | -23,920 |
| 法人税等の支払額 | -1,041 | -3,174 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,284 | -27,095 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -121,156 | -123,137 |
| 有価証券の売却による収入 | 30,486 | 82,203 |
| 有価証券の償還による収入 | 50,207 | 52,383 |
| 金銭の信託の増加による支出 | － | -503 |
| 金銭の信託の減少による収入 | － | 503 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,008 | -994 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -52 | -30 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -582 | -637 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -42,086 | 9,787 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -1,126 | -1,615 |
| 自己株式の取得による支出 | -245 | -501 |
| 自己株式の売却による収入 | 51 | 12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,319 | -2,104 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -25,116 | -19,414 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 431,378 | 356,718 |
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