阿波銀行（8388）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年11月14日 15:15
- 【資料】
- 半期報告書-第214期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,295 | 11,617 |
| 減価償却費 | 1,521 | 1,423 |
| 減損損失 | 123 | 41 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -222 | 423 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -80 | 69 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 5 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -34 | -37 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -9 | 2 |
| 従業員株式報酬引当金の増減額（△は減少） | － | 195 |
| 役員株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 56 | 89 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -23 | -22 |
| 資金運用収益 | -22,495 | -27,425 |
| 資金調達費用 | 3,224 | 5,019 |
| 有価証券関係損益（△） | -1,806 | -1,243 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | | － |
| 為替差損益（△は益） | 5,147 | -1,226 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 38 | -2 |
| 貸出金の純増（△）減 | -17,903 | 4,639 |
| 預金の純増減（△） | -36,845 | -28,596 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 25,842 | 60,125 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -22,918 | 18,525 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -92 | 24,998 |
| コールローン等の純増（△）減 | 720 | － |
| コールマネー等の純増減（△） | -4,996 | -4,352 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -180 | -8,671 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 674 | -424 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 931 | -40 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | -25 | -25 |
| 資金運用による収入 | 22,069 | 26,011 |
| 資金調達による支出 | -3,120 | -4,464 |
| その他 | 16,187 | -4,262 |
| 小計 | -23,920 | 72,391 |
| 法人税等の支払額 | -3,174 | -1,771 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -27,095 | 70,620 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -123,137 | -109,741 |
| 有価証券の売却による収入 | 82,203 | 64,775 |
| 有価証券の償還による収入 | 52,383 | 16,748 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -503 | － |
| 金銭の信託の減少による収入 | 503 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -994 | -723 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -30 | -7 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 58 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -637 | -451 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 9,787 | -29,342 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -1,615 | -1,993 |
| 自己株式の取得による支出 | -501 | -1,501 |
| 自己株式の売却による収入 | 12 | 3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,104 | -3,491 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -19,414 | 37,786 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 356,718 | 439,209 |
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