阿波銀行（8388）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年11月11日 16:17
- 【資料】
- 四半期報告書-第211期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,986 | 7,453 |
| 減価償却費 | 1,551 | 1,525 |
| 減損損失 | 5 | 260 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 883 | -544 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 82 | 82 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 1 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -29 | -35 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 6,158 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -119 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2 | -2 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 13 | -7 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -21 | -25 |
| 資金運用収益 | -18,797 | -21,262 |
| 資金調達費用 | 809 | 2,812 |
| 有価証券関係損益（△） | -747 | 2,885 |
| 為替差損益（△は益） | -1,885 | -31,109 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 74 | 78 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 775 | － |
| 貸出金の純増（△）減 | 23,378 | -15,521 |
| 預金の純増減（△） | 10,900 | -23,422 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 4,412 | 22,079 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 29,826 | -163,989 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 64 | -24,791 |
| コールローン等の純増（△）減 | -16,519 | -109,767 |
| コールマネー等の純増減（△） | 5,717 | -12,850 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 2,925 | -10,328 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -1,208 | -7,076 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 11 | 4 |
| 資金運用による収入 | 19,089 | 20,366 |
| 資金調達による支出 | -866 | -2,720 |
| その他 | 10,930 | 2,972 |
| 小計 | 84,406 | -362,933 |
| 法人税等の支払額 | -1,838 | -3,323 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 82,567 | -366,256 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -112,517 | -127,260 |
| 有価証券の売却による収入 | 30,975 | 127,476 |
| 有価証券の償還による収入 | 55,993 | 69,483 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,563 | -1,068 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -73 | -74 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -569 | -510 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,739 | 68,046 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -848 | -943 |
| 自己株式の取得による支出 | | -1,067 |
| 自己株式の売却による収入 | 216 | 239 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -632 | -1,772 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 54,195 | -299,975 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 688,605 | 388,629 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
