阿波銀行（8388）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年11月12日 16:29
- 【資料】
- 四半期報告書-第210期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,757 | 6,986 |
| 減価償却費 | 1,450 | 1,551 |
| 減損損失 | 309 | 5 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -173 | 883 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -80 | 82 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -43 | -29 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -117 | 6,158 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5 | -119 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3 | 2 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 22 | 13 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -67 | -21 |
| 資金運用収益 | -18,560 | -18,797 |
| 資金調達費用 | 1,226 | 809 |
| 有価証券関係損益（△） | -402 | -747 |
| 為替差損益（△は益） | 2,361 | -1,885 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 18 | 74 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 51 | 775 |
| 貸出金の純増（△）減 | -65,475 | 23,378 |
| 預金の純増減（△） | 194,892 | 10,900 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -25,070 | 4,412 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 128,868 | 29,826 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 106 | 64 |
| コールローン等の純増（△）減 | -3,684 | -16,519 |
| コールマネー等の純増減（△） | -12,618 | 5,717 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -40,104 | 2,925 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 4,699 | -1,208 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -72 | 11 |
| 資金運用による収入 | 19,007 | 19,089 |
| 資金調達による支出 | -1,343 | -866 |
| その他 | 683 | 10,930 |
| 小計 | 191,642 | 84,406 |
| 法人税等の支払額 | -1,756 | -1,838 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 189,885 | 82,567 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -71,095 | -112,517 |
| 有価証券の売却による収入 | 24,966 | 30,975 |
| 有価証券の償還による収入 | 82,877 | 55,993 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -412 | -1,563 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -11 | -73 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 15 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -701 | -569 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 35,623 | -27,739 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -954 | -848 |
| 自己株式の取得による支出 | -926 | |
| 自己株式の売却による収入 | 128 | 216 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,751 | -632 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 223,758 | 54,195 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 509,033 | 685,422 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
