キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,310 | 5,757 |
| 減価償却費 | 1,238 | 1,450 |
| 減損損失 | 23 | 309 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 44 | -173 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 22 | -80 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5 | 0 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -29 | -43 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -370 | -117 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6 | 5 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5 | -3 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 38 | 22 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -159 | -67 |
| 資金運用収益 | -19,411 | -18,560 |
| 資金調達費用 | 2,151 | 1,226 |
| 有価証券関係損益（△） | -2,589 | -402 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | | － |
| 為替差損益（△は益） | 5,886 | 2,361 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 2 | 18 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 28 | 51 |
| 貸出金の純増（△）減 | -23,879 | -65,475 |
| 預金の純増減（△） | 1,215 | 194,892 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 15,418 | -25,070 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 15,004 | 128,868 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 383 | 106 |
| コールローン等の純増（△）減 | -8,936 | -3,684 |
| コールマネー等の純増減（△） | 13,922 | -12,618 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -4,082 | -40,104 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 2,003 | 4,699 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 44 | -72 |
| 資金運用による収入 | 19,772 | 19,007 |
| 資金調達による支出 | -2,114 | -1,343 |
| その他 | 1,174 | 683 |
| 小計 | 26,105 | 191,642 |
| 法人税等の支払額 | -2,429 | -1,756 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,675 | 189,885 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -98,245 | -71,095 |
| 有価証券の売却による収入 | 44,537 | 24,966 |
| 有価証券の償還による収入 | 66,960 | 82,877 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -1,000 | － |
| 金銭の信託の減少による収入 | 1,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,320 | -412 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -9 | -11 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,522 | -701 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 10,416 | 35,623 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -971 | -954 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | | － |
| 自己株式の取得による支出 | -900 | -926 |
| 自己株式の売却による収入 | 4 | 128 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -958 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,826 | -1,751 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 31,264 | 223,758 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 285,275 | 509,033 |
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