キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 15,658 | 12,181 |
| 減価償却費 | 2,629 | 2,923 |
| 減損損失 | 50 | 374 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -91 | 1,163 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 81 | 59 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5 | |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 6 | -10 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -599 | -105 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2 | 7 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2 | |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 81 | 56 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -38 | -83 |
| 資金運用収益 | -38,939 | -37,509 |
| 資金調達費用 | 4,179 | 2,127 |
| 有価証券関係損益（△） | -2,740 | -1,709 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | | － |
| 為替差損益（△は益） | 4,149 | -7,375 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 21 | 32 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 34 | 141 |
| 貸出金の純増（△）減 | -63,413 | -124,053 |
| 預金の純増減（△） | 15,261 | 318,853 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -5,728 | -46,307 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 14,617 | 183,379 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 1,121 | 341 |
| コールローン等の純増（△）減 | 3,506 | -17,827 |
| コールマネー等の純増減（△） | 16,140 | -8,953 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 31,033 | -16,405 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -3,561 | 6,453 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 80 | -71 |
| 資金運用による収入 | 39,086 | 38,247 |
| 資金調達による支出 | -4,160 | -2,351 |
| その他 | 1,730 | 1,667 |
| 小計 | 30,185 | 305,245 |
| 法人税等の支払額 | -5,132 | -3,688 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,053 | 301,556 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -203,698 | -170,572 |
| 有価証券の売却による収入 | 71,178 | 65,012 |
| 有価証券の償還による収入 | 150,591 | 154,616 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -2,100 | － |
| 金銭の信託の減少による収入 | 2,100 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,433 | -1,028 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -52 | -26 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 141 | 61 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,382 | -1,230 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 12,343 | 46,831 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -1,934 | -1,802 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1,853 | -927 |
| 自己株式の売却による収入 | 4 | 290 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -958 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,742 | -2,438 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 32,654 | 345,951 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 285,275 | 631,227 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
