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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2010年4月1日至 2011年3月31日	自 2011年4月1日至 2012年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益	9,726	13,489
減価償却費	3,749	4,312
減損損失	84	137
のれん償却額	42	42
貸倒引当金の増減（△）	1,104	452
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	0	5
退職給付引当金の増減額（△は減少）	-129	-453
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	1	-11
睡眠預金払戻損失引当金の増減（△）	28	37
偶発損失引当金の増減（△）	151	-205
資金運用収益	-53,946	-52,234
資金調達費用	4,871	3,607
有価証券関係損益（△）	1,172	584
金銭の信託の運用損益（△は運用益）	－	98
為替差損益（△は益）	3,956	960
固定資産処分損益（△は益）	48	555
商品有価証券の純増（△）減	-169	99
貸出金の純増（△）減	-27,354	-35,661
預金の純増減（△）	127,037	81,366
譲渡性預金の純増減（△）	-86,321	38,044
借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△）	10,331	25,750
預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減	-30,421	19,775
コールローン等の純増（△）減	-12,286	4,097
コールマネー等の純増減（△）	-30,565	12,517
外国為替（資産）の純増（△）減	-1,669	132
外国為替（負債）の純増減（△）	374	135
リース債権及びリース投資資産の純増（△）減	2,252	557
資金運用による収入	53,922	51,373
資金調達による支出	-6,653	-4,683
その他	5,719	5,119
小計	-24,940	170,002
法人税等の支払額	-3,334	-4,701
営業活動によるキャッシュ・フロー	-28,274	165,300
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出	-305,801	-474,752
有価証券の売却による収入	94,704	221,422
有価証券の償還による収入	175,408	132,118
金銭の信託の増加による支出	－	-5,000
有形固定資産の取得による支出	-4,914	-3,311
無形固定資産の取得による支出	-3,433	-1,335
有形固定資産の売却による収入	840	282
無形固定資産の売却による収入	14	1
投資活動によるキャッシュ・フロー	-43,181	-130,573
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出	-12	-1,859
自己株式の売却による収入	16	19
配当金の支払額	-2,155	-2,155
少数株主への配当金の支払額	-382	-382
財務活動によるキャッシュ・フロー	-2,534	-4,378
現金及び現金同等物に係る換算差額	-8	-1
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-73,998	30,346
現金及び現金同等物の期首残高	216,510	142,512
現金及び現金同等物の期末残高	142,512	172,859

百十四銀行（8386）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート