百十四銀行（8386）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月29日 9:39
- 【資料】
- 有価証券報告書-第143期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 9,726 | 13,489 |
| 減価償却費 | 3,749 | 4,312 |
| 減損損失 | 84 | 137 |
| のれん償却額 | 42 | 42 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 1,104 | 452 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 5 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -129 | -453 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | -11 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 28 | 37 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 151 | -205 |
| 資金運用収益 | -53,946 | -52,234 |
| 資金調達費用 | 4,871 | 3,607 |
| 有価証券関係損益（△） | 1,172 | 584 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | － | 98 |
| 為替差損益（△は益） | 3,956 | 960 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 48 | 555 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | -169 | 99 |
| 貸出金の純増（△）減 | -27,354 | -35,661 |
| 預金の純増減（△） | 127,037 | 81,366 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -86,321 | 38,044 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 10,331 | 25,750 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -30,421 | 19,775 |
| コールローン等の純増（△）減 | -12,286 | 4,097 |
| コールマネー等の純増減（△） | -30,565 | 12,517 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -1,669 | 132 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 374 | 135 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | 2,252 | 557 |
| 資金運用による収入 | 53,922 | 51,373 |
| 資金調達による支出 | -6,653 | -4,683 |
| その他 | 5,719 | 5,119 |
| 小計 | -24,940 | 170,002 |
| 法人税等の支払額 | -3,334 | -4,701 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -28,274 | 165,300 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -305,801 | -474,752 |
| 有価証券の売却による収入 | 94,704 | 221,422 |
| 有価証券の償還による収入 | 175,408 | 132,118 |
| 金銭の信託の増加による支出 | － | -5,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,914 | -3,311 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,433 | -1,335 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 840 | 282 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 14 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -43,181 | -130,573 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | -12 | -1,859 |
| 自己株式の売却による収入 | 16 | 19 |
| 配当金の支払額 | -2,155 | -2,155 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -382 | -382 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,534 | -4,378 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -73,998 | 30,346 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 216,510 | 142,512 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 142,512 | 172,859 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
