百十四銀行（8386）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月28日 9:44
- 【資料】
- 有価証券報告書-第144期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 13,489 | 10,630 |
| 減価償却費 | 4,312 | 3,568 |
| 減損損失 | 137 | 55 |
| のれん償却額 | 42 | 26 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 452 | -377 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 5 | -1 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -453 | -233 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -11 | -12 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 37 | -58 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -205 | -141 |
| 資金運用収益 | -52,234 | -50,546 |
| 資金調達費用 | 3,607 | 3,368 |
| 有価証券関係損益（△） | 584 | 2,626 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 98 | － |
| 為替差損益（△は益） | 960 | -6,747 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 555 | 168 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 99 | 214 |
| 貸出金の純増（△）減 | -35,661 | -103,661 |
| 預金の純増減（△） | 81,366 | 38,517 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 38,044 | 29,999 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 25,750 | -6,121 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 19,775 | 18,341 |
| コールローン等の純増（△）減 | 4,097 | -4,324 |
| コールマネー等の純増減（△） | 12,517 | 27,258 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 132 | -1,911 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 135 | -262 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | 557 | -46 |
| 資金運用による収入 | 51,373 | 50,436 |
| 資金調達による支出 | -4,683 | -4,153 |
| その他 | 5,119 | 3,769 |
| 小計 | 170,002 | 10,383 |
| 法人税等の支払額 | -4,701 | -3,259 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 165,300 | 7,124 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -474,752 | -497,814 |
| 有価証券の売却による収入 | 221,422 | 300,821 |
| 有価証券の償還による収入 | 132,118 | 125,757 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -5,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,311 | -3,078 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,335 | -667 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 282 | 522 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 1 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -130,573 | -74,457 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | -1,859 | -7 |
| 自己株式の売却による収入 | 19 | 308 |
| 配当金の支払額 | -2,155 | -2,121 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -382 | -382 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,378 | -2,202 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | 9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 30,346 | -69,526 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 142,512 | 172,859 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 172,859 | 103,333 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
