百十四銀行（8386）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月30日 10:26
- 【資料】
- 有価証券報告書-第145期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,630 | 21,663 |
| 減価償却費 | 3,568 | 3,371 |
| 減損損失 | 55 | 24 |
| のれん償却額 | 26 | 26 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -377 | -4,614 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 | 6 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -233 | -504 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | － | -4,261 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | － | 148 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -12 | -5 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -58 | 78 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -141 | -20 |
| 資金運用収益 | -50,546 | -47,546 |
| 資金調達費用 | 3,368 | 3,333 |
| 有価証券関係損益（△） | 2,626 | -3,437 |
| 為替差損益（△は益） | -6,747 | -5,721 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 168 | 169 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 214 | 40 |
| 貸出金の純増（△）減 | -103,661 | -85,812 |
| 預金の純増減（△） | 38,517 | 348,549 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 29,999 | -47,587 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -6,121 | 47,429 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 18,341 | -40,764 |
| コールローン等の純増（△）減 | -4,324 | 7,780 |
| コールマネー等の純増減（△） | 27,258 | -13,320 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | － | 9,901 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -1,911 | -10,064 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -262 | -438 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -46 | -940 |
| 資金運用による収入 | 50,436 | 48,793 |
| 資金調達による支出 | -4,153 | -3,514 |
| その他 | 3,769 | 8,010 |
| 小計 | 10,383 | 230,772 |
| 法人税等の支払額 | -3,259 | -6,071 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,124 | 224,701 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -497,814 | -524,285 |
| 有価証券の売却による収入 | 300,821 | 410,620 |
| 有価証券の償還による収入 | 125,757 | 109,565 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,078 | -2,618 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -667 | -1,294 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 522 | 257 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 1 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -74,457 | -7,755 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | -7 | -1,516 |
| 自己株式の売却による収入 | 308 | 259 |
| 配当金の支払額 | -2,121 | -2,118 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -382 | -382 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,202 | -3,758 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9 | 8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -69,526 | 213,196 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 103,333 | 316,529 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
