百十四銀行（8386）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年11月9日 15:02
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第146期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 21,663 | 17,332 |
| 減価償却費 | 3,371 | 3,361 |
| 減損損失 | 24 | 91 |
| のれん償却額 | 26 | 6 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -4,614 | -3,332 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 6 | -2 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -504 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額 (△は増加) | -4,261 | -521 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 148 | 7 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5 | 1 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減額 (△は減少) | 78 | -19 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | -20 | -6 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | － | 1,173 |
| 資金運用収益 | -47,546 | -48,510 |
| 資金調達費用 | 3,333 | 3,836 |
| 有価証券関係損益（△） | -3,437 | -1,818 |
| 為替差損益（△は益） | -5,721 | -21,713 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 169 | 74 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 40 | 6 |
| 貸出金の純増（△）減 | -85,812 | -82,229 |
| 預金の純増減（△） | 348,549 | 32,128 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -47,587 | -14,192 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 47,429 | 20,552 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -40,764 | 9,443 |
| コールローン等の純増（△）減 | 7,780 | -2,277 |
| コールマネー等の純増減（△） | -13,320 | 9,473 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 9,901 | 30,618 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -10,064 | 3,938 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -438 | 213 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -940 | 1,085 |
| 資金運用による収入 | 48,793 | 48,585 |
| 資金調達による支出 | -3,514 | -3,835 |
| その他 | 8,010 | -1,105 |
| 小計 | 230,772 | 2,365 |
| 法人税等の支払額 | -6,071 | -5,687 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 224,701 | -3,321 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -524,285 | -645,628 |
| 有価証券の売却による収入 | 410,620 | 349,082 |
| 有価証券の償還による収入 | 109,565 | 242,327 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,618 | -1,248 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,294 | -1,289 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 257 | 406 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,755 | -56,347 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | － | -13,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,516 | -780 |
| 自己株式の売却による収入 | 259 | 226 |
| 配当金の支払額 | -2,118 | -2,103 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -382 | -382 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,758 | -16,040 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8 | 10 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 213,196 | -75,698 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 316,529 | 240,831 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
