百十四銀行（8386）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年6月30日 9:50
- 【資料】
- 有価証券報告書-第147期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【短信】
- 平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 17,332 | 19,489 |
| 減価償却費 | 3,361 | 3,320 |
| 減損損失 | 91 | 111 |
| のれん償却額 | 6 | － |
| 貸倒引当金の増減（△） | -3,332 | -445 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2 | 17 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -521 | -1,434 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7 | 5 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | -2 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -19 | -35 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | -6 | 0 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 1,173 | -1,173 |
| 資金運用収益 | -48,510 | -50,780 |
| 資金調達費用 | 3,836 | 4,712 |
| 有価証券関係損益（△） | -1,818 | -3,624 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | － | 6 |
| 為替差損益（△は益） | -21,713 | 3,092 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 74 | 20 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 6 | -9 |
| 貸出金の純増（△）減 | -82,229 | -50,896 |
| 預金の純増減（△） | 32,128 | 133,994 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -14,192 | 8,197 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 20,552 | -41,907 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 9,443 | 30,125 |
| コールローン等の純増（△）減 | -2,277 | 2,529 |
| コールマネー等の純増減（△） | 9,473 | -21,813 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 30,618 | 48,347 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 3,938 | 4,858 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 213 | -147 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | 1,085 | -132 |
| 資金運用による収入 | 48,585 | 50,873 |
| 資金調達による支出 | -3,835 | -4,808 |
| その他 | -1,105 | -7,300 |
| 小計 | 2,365 | 125,191 |
| 法人税等の支払額 | -5,687 | -4,073 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,321 | 121,118 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -645,628 | -746,554 |
| 有価証券の売却による収入 | 349,082 | 520,540 |
| 有価証券の償還による収入 | 242,327 | 244,415 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,248 | -1,313 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,289 | -973 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 406 | 157 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 3 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -56,347 | 16,274 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -13,000 | -3,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -780 | -1,687 |
| 自己株式の売却による収入 | 226 | 225 |
| 配当金の支払額 | -2,103 | -2,239 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -382 | -382 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -16,040 | -7,084 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10 | -5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -75,698 | 130,303 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 240,831 | 371,134 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
