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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2015年4月1日至 2016年3月31日	自 2016年4月1日至 2017年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	19,489	18,897
減価償却費	3,320	2,678
減損損失	111	248
貸倒引当金の増減（△）	-445	-1,451
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	17	-7
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	-1,434	-305
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	5	10
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-2	-2
睡眠預金払戻損失引当金の増減（△）	-35	-88
偶発損失引当金の増減額（△は減少）	0	8
訴訟損失引当金の増減額（△は減少）	-1,173	－
資金運用収益	-50,780	-48,324
資金調達費用	4,712	5,345
有価証券関係損益（△）	-3,624	-5,249
金銭の信託の運用損益（△は運用益）	6	100
為替差損益（△は益）	3,092	2,394
固定資産処分損益（△は益）	20	226
商品有価証券の純増（△）減	-9	-29
貸出金の純増（△）減	-50,896	-29,213
預金の純増減（△）	133,994	77,700
譲渡性預金の純増減（△）	8,197	-30,893
借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△）	-41,907	123,384
預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減	30,125	-11,221
コールローン等の純増（△）減	2,529	2,655
コールマネー等の純増減（△）	-21,813	25,428
債券貸借取引受入担保金の純増減（△）	48,347	29,911
外国為替（資産）の純増（△）減	4,858	4,965
外国為替（負債）の純増減（△）	-147	-60
リース債権及びリース投資資産の純増（△）減	-132	-43
資金運用による収入	50,873	48,616
資金調達による支出	-4,808	-5,469
その他	-7,300	-9,155
小計	125,191	201,056
法人税等の支払額	-4,073	-3,517
営業活動によるキャッシュ・フロー	121,118	197,539
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出	-746,554	-1,130,677
有価証券の売却による収入	520,540	853,192
有価証券の償還による収入	244,415	232,780
有形固定資産の取得による支出	-1,313	-1,335
無形固定資産の取得による支出	-973	-1,997
有形固定資産の売却による収入	157	505
無形固定資産の売却による収入	2	1
投資活動によるキャッシュ・フロー	16,274	-47,530
財務活動によるキャッシュ・フロー
劣後特約付借入金の返済による支出	-3,000	-1,000
劣後特約付社債の償還による支出	－	-10,000
自己株式の取得による支出	-1,687	-430
自己株式の売却による収入	225	203
配当金の支払額	-2,239	-2,367
非支配株主への配当金の支払額	-382	-382
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	－	-1,362
財務活動によるキャッシュ・フロー	-7,084	-15,339
現金及び現金同等物に係る換算差額	-5	-1
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	130,303	134,668
現金及び現金同等物の四半期末残高	371,134	505,802

百十四銀行（8386）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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