キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 19,489 | 18,897 |
| 減価償却費 | 3,320 | 2,678 |
| 減損損失 | 111 | 248 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -445 | -1,451 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 17 | -7 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,434 | -305 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5 | 10 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2 | -2 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -35 | -88 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | 0 | 8 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | -1,173 | － |
| 資金運用収益 | -50,780 | -48,324 |
| 資金調達費用 | 4,712 | 5,345 |
| 有価証券関係損益（△） | -3,624 | -5,249 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 6 | 100 |
| 為替差損益（△は益） | 3,092 | 2,394 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 20 | 226 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | -9 | -29 |
| 貸出金の純増（△）減 | -50,896 | -29,213 |
| 預金の純増減（△） | 133,994 | 77,700 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 8,197 | -30,893 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -41,907 | 123,384 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 30,125 | -11,221 |
| コールローン等の純増（△）減 | 2,529 | 2,655 |
| コールマネー等の純増減（△） | -21,813 | 25,428 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 48,347 | 29,911 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 4,858 | 4,965 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -147 | -60 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -132 | -43 |
| 資金運用による収入 | 50,873 | 48,616 |
| 資金調達による支出 | -4,808 | -5,469 |
| その他 | -7,300 | -9,155 |
| 小計 | 125,191 | 201,056 |
| 法人税等の支払額 | -4,073 | -3,517 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 121,118 | 197,539 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -746,554 | -1,130,677 |
| 有価証券の売却による収入 | 520,540 | 853,192 |
| 有価証券の償還による収入 | 244,415 | 232,780 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,313 | -1,335 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -973 | -1,997 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 157 | 505 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 2 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 16,274 | -47,530 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -3,000 | -1,000 |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,687 | -430 |
| 自己株式の売却による収入 | 225 | 203 |
| 配当金の支払額 | -2,239 | -2,367 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -382 | -382 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -1,362 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,084 | -15,339 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 130,303 | 134,668 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 371,134 | 505,802 |
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