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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2016年4月1日至 2017年3月31日	自 2017年4月1日至 2018年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	18,897	15,114
減価償却費	2,678	2,857
減損損失	248	151
貸倒引当金の増減（△）	-1,451	-308
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	-7	6
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	-305	-906
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	10	13
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-2	-6
睡眠預金払戻損失引当金の増減（△）	-88	-21
偶発損失引当金の増減額（△は減少）	8	-18
株式報酬引当金の増減額（△は減少）	－	41
資金運用収益	-48,324	-48,073
資金調達費用	5,345	5,855
有価証券関係損益（△）	-5,249	-674
金銭の信託の運用損益（△は運用益）	100	－
為替差損益（△は益）	2,394	7,583
固定資産処分損益（△は益）	226	-40
商品有価証券の純増（△）減	-29	-14
貸出金の純増（△）減	-29,213	-56,971
預金の純増減（△）	77,700	-55,579
譲渡性預金の純増減（△）	-30,893	-50,961
借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△）	123,384	40,503
預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減	-11,221	6,161
コールローン等の純増（△）減	2,655	-3,364
コールマネー等の純増減（△）	25,428	-40,012
債券貸借取引受入担保金の純増減（△）	29,911	-66,775
外国為替（資産）の純増（△）減	4,965	-3,313
外国為替（負債）の純増減（△）	-60	95
リース債権及びリース投資資産の純増（△）減	-43	-1,790
資金運用による収入	48,616	47,823
資金調達による支出	-5,469	-6,061
その他	-9,155	-18,682
小計	201,056	-227,368
法人税等の支払額	-3,517	-5,678
営業活動によるキャッシュ・フロー	197,539	-233,047
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出	-1,130,677	-1,106,238
有価証券の売却による収入	853,192	1,189,836
有価証券の償還による収入	232,780	318,510
有形固定資産の取得による支出	-1,335	-920
無形固定資産の取得による支出	-1,997	-2,353
有形固定資産の売却による収入	505	279
無形固定資産の売却による収入	1	－
投資活動によるキャッシュ・フロー	-47,530	399,114
財務活動によるキャッシュ・フロー
劣後特約付借入金の返済による支出	-1,000	－
劣後特約付社債の償還による支出	-10,000	－
自己株式の取得による支出	-430	-1,568
自己株式の売却による収入	203	24
配当金の支払額	-2,367	-2,364
非支配株主への配当金の支払額	-382	-380
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-1,362	-393
財務活動によるキャッシュ・フロー	-15,339	-4,681
現金及び現金同等物に係る換算差額	-1	-3
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	134,668	161,382
現金及び現金同等物の四半期末残高	505,802	667,185

百十四銀行（8386）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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