百十四銀行（8386）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年11月11日 10:39
- 【資料】
- 四半期報告書-第146期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 14,190 | 8,640 |
| 減価償却額 | 1,697 | 1,667 |
| 減損損失 | 10 | 5 |
| のれん償却額 | 13 | 6 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -4,204 | -3,562 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -19 | -26 |
| 退職給付引当金の増減額 | -262 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -174 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 13 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | -17 | -9 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -27 | -70 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -19 | 3 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | － | 1,147 |
| 資金運用収益 | -24,394 | -23,969 |
| 資金調達費用 | 1,625 | 1,932 |
| 有価証券関係損益（△） | -2,994 | -1,126 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -35 | -121 |
| 為替差損益 | -2,773 | -4,794 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 92 | 45 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | -104 | -109 |
| 貸出金の純増（△）減 | -30,607 | -38,483 |
| 預金の純増減（△） | 235,261 | -107,661 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -62,376 | 6,905 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 11,920 | -2,827 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -29,698 | 9,564 |
| コールローン等の純増（△）減 | 8,345 | -3,682 |
| コールマネー等の純増減（△） | -15,259 | 19,960 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 3,359 | 584 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -7,632 | 8,483 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 350 | 44 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | 45 | 695 |
| 資金運用による収入 | 25,622 | 23,961 |
| 資金調達による支出 | -1,757 | -1,903 |
| その他 | -1,201 | -5,323 |
| 小計 | 119,146 | -110,181 |
| 法人税等の支払額 | -3,728 | -3,674 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 115,417 | -113,856 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -285,639 | -265,243 |
| 有価証券の売却による収入 | 296,597 | 137,579 |
| 有価証券の償還による収入 | 74,025 | 121,308 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,682 | -542 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -592 | -741 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 98 | 174 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 82,807 | -7,461 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | － | -13,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -913 | -2 |
| 自己株式の売却による収入 | 141 | 121 |
| 配当金の支払額 | -1,062 | -1,051 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -199 | -199 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,034 | -14,131 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 196,194 | -135,445 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 299,527 | 181,083 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
