百十四銀行（8386）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年11月10日 10:52
- 【資料】
- 四半期報告書-第147期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,640 | 12,578 |
| 減価償却費 | 1,667 | 1,697 |
| 減損損失 | 5 | 30 |
| のれん償却額 | 6 | － |
| 貸倒引当金の増減（△） | -3,562 | -789 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -26 | -23 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -174 | -515 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13 | 13 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -9 | -13 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -70 | -55 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 3 | -9 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 1,147 | -1,173 |
| 資金運用収益 | -23,969 | -25,506 |
| 資金調達費用 | 1,932 | 2,098 |
| 有価証券関係損益（△） | -1,126 | -2,702 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -121 | 24 |
| 為替差損益（△は益） | -4,794 | -227 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 45 | -13 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | -109 | -23 |
| 貸出金の純増（△）減 | -38,483 | -25,100 |
| 預金の純増減（△） | -107,661 | 19,386 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 6,905 | 33,858 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -2,827 | -9,843 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 9,564 | -11 |
| コールローン等の純増（△）減 | -3,682 | 2,749 |
| コールマネー等の純増減（△） | 19,960 | -21,077 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 584 | 47,214 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 8,483 | 4,482 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 44 | -129 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | 695 | 59 |
| 資金運用による収入 | 23,961 | 25,622 |
| 資金調達による支出 | -1,903 | -2,131 |
| その他 | -5,323 | -5,316 |
| 小計 | -110,181 | 55,152 |
| 法人税等の支払額 | -3,674 | -2,092 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -113,856 | 53,059 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -265,243 | -425,086 |
| 有価証券の売却による収入 | 137,579 | 272,655 |
| 有価証券の償還による収入 | 121,308 | 159,301 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -542 | -408 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -741 | -464 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 174 | 78 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 3 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,461 | 6,075 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -13,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -446 |
| 自己株式の売却による収入 | 121 | 126 |
| 配当金の支払額 | -1,051 | -1,046 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -199 | -199 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,131 | -1,566 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -135,445 | 57,569 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 181,083 | 298,401 |
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