キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 12,578 | 10,207 |
| 減価償却費 | 1,697 | 1,335 |
| 減損損失 | 30 | 53 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -789 | -683 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -23 | -40 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -515 | -77 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13 | 12 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -13 | -12 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -55 | -79 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -9 | 4 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | -1,173 | － |
| 資金運用収益 | -25,506 | -24,589 |
| 資金調達費用 | 2,098 | 2,526 |
| 有価証券関係損益（△） | -2,702 | -1,929 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 24 | -31 |
| 為替差損益（△は益） | -227 | 15,293 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -13 | 23 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | -23 | -209 |
| 貸出金の純増（△）減 | -25,100 | 10,843 |
| 預金の純増減（△） | 19,386 | 24,414 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 33,858 | 7,437 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -9,843 | 68,838 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -11 | -1,029 |
| コールローン等の純増（△）減 | 2,749 | -14,710 |
| コールマネー等の純増減（△） | -21,077 | -13,108 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 47,214 | -22,405 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 4,482 | 4,339 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -129 | -86 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | 59 | 273 |
| 資金運用による収入 | 25,622 | 24,845 |
| 資金調達による支出 | -2,131 | -2,666 |
| その他 | -5,316 | -23,342 |
| 小計 | 55,152 | 65,446 |
| 法人税等の支払額 | -2,092 | -1,785 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 53,059 | 63,661 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -425,086 | -461,937 |
| 有価証券の売却による収入 | 272,655 | 397,696 |
| 有価証券の償還による収入 | 159,301 | 113,158 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -408 | -434 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -464 | -799 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 78 | 60 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 6,075 | 47,743 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | － | -1,000 |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -446 | -2 |
| 自己株式の売却による収入 | 126 | 224 |
| 配当金の支払額 | -1,046 | -1,182 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -199 | -199 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -1,145 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,566 | -13,305 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 57,569 | 98,090 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 298,401 | 469,225 |
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