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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2016年4月1日至 2016年9月30日	自 2017年4月1日至 2017年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	10,207	9,078
減価償却費	1,335	1,387
減損損失	53	34
貸倒引当金の増減（△）	-683	-366
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	-40	-33
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	-77	-225
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	12	12
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-12	-16
睡眠預金払戻損失引当金の増減（△）	-79	-78
偶発損失引当金の増減（△）	4	-34
株式報酬引当金の増減額（△は減少）	－	13
資金運用収益	-24,589	-24,659
資金調達費用	2,526	2,820
有価証券関係損益（△）	-1,929	-614
金銭の信託の運用損益（△は運用益）	-31	-56
為替差損益（△は益）	15,293	-3,334
固定資産処分損益（△は益）	23	-21
商品有価証券の純増（△）減	-209	-25
貸出金の純増（△）減	10,843	9,160
預金の純増減（△）	24,414	-99,702
譲渡性預金の純増減（△）	7,437	-20,061
借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△）	68,838	11,991
預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減	-1,029	3,866
コールローン等の純増（△）減	-14,710	-23,294
コールマネー等の純増減（△）	-13,108	-6,819
債券貸借取引受入担保金の純増減（△）	-22,405	-42,839
外国為替（資産）の純増（△）減	4,339	-8,750
外国為替（負債）の純増減（△）	-86	76
リース債権及びリース投資資産の純増（△）減	273	-516
資金運用による収入	24,845	24,267
資金調達による支出	-2,666	-2,862
その他	-23,342	-9,552
小計	65,446	-181,155
法人税等の支払額	-1,785	-3,647
営業活動によるキャッシュ・フロー	63,661	-184,802
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出	-461,937	-677,987
有価証券の売却による収入	397,696	701,831
有価証券の償還による収入	113,158	113,299
有形固定資産の取得による支出	-434	-543
無形固定資産の取得による支出	-799	-1,362
有形固定資産の売却による収入	60	116
投資活動によるキャッシュ・フロー	47,743	135,354
財務活動によるキャッシュ・フロー
劣後特約付借入金の返済による支出	-1,000	－
劣後特約付社債の償還による支出	-10,000	－
自己株式の取得による支出	-2	-1,566
自己株式の売却による収入	224	24
配当金の支払額	-1,182	-1,181
非支配株主への配当金の支払額	-199	-197
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-1,145	-393
財務活動によるキャッシュ・フロー	-13,305	-3,314
現金及び現金同等物に係る換算差額	-8	2
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	98,090	-52,760
現金及び現金同等物の四半期末残高	469,225	453,042

百十四銀行（8386）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート