キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,078 | 7,455 |
| 減価償却費 | 1,387 | 1,572 |
| 減損損失 | 34 | 36 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -366 | -362 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -33 | -39 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -225 | -719 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12 | 14 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -16 | -1 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -78 | -55 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -34 | 10 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 13 | 21 |
| 資金運用収益 | -24,659 | -23,696 |
| 資金調達費用 | 2,820 | 3,446 |
| 有価証券関係損益（△） | -614 | -2,560 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -56 | 17 |
| 為替差損益（△は益） | -3,334 | -11,579 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -21 | 14 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | -25 | -65 |
| 貸出金の純増（△）減 | 9,160 | 24,483 |
| 預金の純増減（△） | -99,702 | 55,546 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -20,061 | -6,683 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 11,991 | 19,618 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 3,866 | 9,285 |
| コールローン等の純増（△）減 | -23,294 | -7,539 |
| コールマネー等の純増減（△） | -6,819 | 47,986 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -42,839 | 96,720 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -8,750 | 2,965 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 76 | -8 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -516 | -1,356 |
| 資金運用による収入 | 24,267 | 23,456 |
| 資金調達による支出 | -2,862 | -3,089 |
| その他 | -9,552 | 4,182 |
| 小計 | -181,155 | 239,073 |
| 法人税等の支払額 | -3,647 | -1,678 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -184,802 | 237,394 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -677,987 | -599,398 |
| 有価証券の売却による収入 | 701,831 | 314,361 |
| 有価証券の償還による収入 | 113,299 | 181,563 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -543 | -549 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,362 | -1,577 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 116 | 123 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 135,354 | -105,477 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | -1,566 | -2 |
| 自己株式の売却による収入 | 24 | 2 |
| 配当金の支払額 | -1,181 | -1,182 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -197 | -115 |
| 非支配株主への払戻による支出 | － | -10,000 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -393 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,314 | -11,298 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | 4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -52,760 | 120,623 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 453,042 | 787,808 |
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