百十四銀行（8386）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年11月11日 11:18
- 【資料】
- 四半期報告書-第152期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 4,558 | -752 |
| 減価償却費 | 1,676 | 1,668 |
| 減損損失 | 583 | 6 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 2,255 | -446 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -25 | -29 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -789 | 46 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 16 | 10 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -17 | 1 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -66 | -72 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 0 | 29 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | | 17 |
| 資金運用収益 | -21,341 | -19,579 |
| 資金調達費用 | 2,904 | 1,435 |
| 有価証券関係損益（△） | -3,409 | 5,780 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 18 | － |
| 為替差損益（△は益） | 4,063 | 901 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 42 | -229 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 138 | -1 |
| 貸出金の純増（△）減 | -10,989 | -109,491 |
| 預金の純増減（△） | 179,250 | 228,960 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 8,831 | 175 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 32,578 | 96,043 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 513 | 1,608 |
| コールローン等の純増（△）減 | 3,512 | 8,173 |
| コールマネー等の純増減（△） | -42,295 | -22,498 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -86,415 | -34,265 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 734 | -886 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 2,014 | -46 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -3,551 | 513 |
| 資金運用による収入 | 22,472 | 19,633 |
| 資金調達による支出 | -2,968 | -1,985 |
| その他 | -11,150 | 2,582 |
| 小計 | 83,144 | 177,302 |
| 法人税等の支払額 | -2,256 | -1,689 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 80,887 | 175,612 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -521,075 | -295,734 |
| 有価証券の売却による収入 | 410,650 | 229,231 |
| 有価証券の償還による収入 | 141,826 | 75,315 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -849 | -603 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -525 | -637 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 121 | 255 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 30,147 | 7,826 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -71 |
| 自己株式の売却による収入 | 4 | － |
| 配当金の支払額 | -1,330 | -1,183 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,327 | -1,254 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 109,705 | 182,184 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 622,399 | 804,583 |
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