百十四銀行（8386）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年11月10日 15:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第153期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -752 | 9,768 |
| 減価償却費 | 1,668 | 1,606 |
| 減損損失 | 6 | 22 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -446 | -1,642 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -29 | -20 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 46 | -409 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10 | 5 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | -15 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -72 | -62 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 29 | -17 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 17 | -7 |
| 資金運用収益 | -19,579 | -20,162 |
| 資金調達費用 | 1,435 | 827 |
| 有価証券関係損益（△） | 5,780 | -514 |
| 為替差損益（△は益） | 901 | -3,740 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -229 | -193 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | -1 | -31 |
| 貸出金の純増（△）減 | -109,491 | -20,158 |
| 預金の純増減（△） | 228,960 | 61,367 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 175 | -8,831 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 96,043 | 45,061 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 1,608 | 756 |
| コールローン等の純増（△）減 | 8,173 | -3,055 |
| コールマネー等の純増減（△） | -22,498 | 15,633 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -34,265 | 5,554 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -886 | -20 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -46 | -485 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | 513 | 1,391 |
| 資金運用による収入 | 19,633 | 20,230 |
| 資金調達による支出 | -1,985 | -893 |
| その他 | 2,582 | 3,030 |
| 小計 | 177,302 | 104,990 |
| 法人税等の支払額 | -1,689 | -1,827 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 175,612 | 103,163 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -295,734 | -350,356 |
| 有価証券の売却による収入 | 229,231 | 200,729 |
| 有価証券の償還による収入 | 75,315 | 95,313 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -603 | -680 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -637 | -667 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 255 | 235 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 7,826 | -55,426 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | -71 | |
| 自己株式の売却による収入 | － | 3 |
| 配当金の支払額 | -1,183 | -887 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,254 | -884 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 182,184 | 46,852 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 863,671 | 910,524 |
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