百十四銀行（8386）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年11月15日 10:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第154期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,768 | 8,727 |
| 減価償却費 | 1,606 | 1,549 |
| 減損損失 | 22 | 26 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -1,642 | -376 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -20 | -57 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -409 | -475 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5 | 3 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -15 | -9 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -62 | -14 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -17 | -39 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | -7 | 1 |
| 資金運用収益 | -20,162 | -22,930 |
| 資金調達費用 | 827 | 2,323 |
| 有価証券関係損益（△） | -514 | 9,075 |
| 為替差損益（△は益） | -3,740 | -24,142 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -193 | -173 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | -31 | -20 |
| 貸出金の純増（△）減 | -20,158 | -198,739 |
| 預金の純増減（△） | 61,367 | 47,133 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -8,831 | 4,670 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 45,061 | -180,292 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 756 | -3,791 |
| コールローン等の純増（△）減 | -3,055 | 6,980 |
| コールマネー等の純増減（△） | 15,633 | 28,358 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 5,554 | 1,445 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -20 | -106 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -485 | 576 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | 1,391 | 1,623 |
| 資金運用による収入 | 20,230 | 22,707 |
| 資金調達による支出 | -893 | -1,606 |
| その他 | 3,030 | 191 |
| 小計 | 104,990 | -297,384 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,827 | 114 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 103,163 | -297,269 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -350,356 | -254,721 |
| 有価証券の売却による収入 | 200,729 | 297,234 |
| 有価証券の償還による収入 | 95,313 | 152,666 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -680 | -302 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -667 | -611 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 235 | 193 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -55,426 | 194,458 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | | -1,000 |
| 自己株式の売却による収入 | 3 | 7 |
| 配当金の支払額 | -887 | -1,183 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -884 | -2,175 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 11 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 46,852 | -104,975 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 910,524 | 981,745 |
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