百十四銀行（8386）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月13日 10:28
- 【資料】
- 四半期報告書-第155期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,727 | 7,304 |
| 減価償却費 | 1,549 | 1,444 |
| 減損損失 | 26 | 145 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -376 | -407 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -57 | -49 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -475 | -909 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3 | 17 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -9 | -6 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -14 | -28 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -39 | 28 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 1 | 6 |
| 資金運用収益 | -22,930 | -25,515 |
| 資金調達費用 | 2,323 | 6,995 |
| 有価証券関係損益（△） | 9,075 | 1,532 |
| 為替差損益（△は益） | -24,142 | -14,100 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -173 | -143 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | -20 | 9 |
| 貸出金の純増（△）減 | -198,739 | -60,767 |
| 預金の純増減（△） | 47,133 | -47,296 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 4,670 | 1,081 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -180,292 | -64,648 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -3,791 | 41 |
| コールローン等の純増（△）減 | 6,980 | -9,030 |
| コールマネー等の純増減（△） | 28,358 | 29,529 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 1,445 | － |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -106 | 14,705 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 576 | -81 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | 1,623 | 571 |
| 資金運用による収入 | 22,707 | 25,256 |
| 資金調達による支出 | -1,606 | -7,810 |
| その他 | 191 | 11,495 |
| 小計 | -297,384 | -130,630 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 114 | -1,530 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -297,269 | -132,161 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -254,721 | -173,773 |
| 有価証券の売却による収入 | 297,234 | 15,903 |
| 有価証券の償還による収入 | 152,666 | 57,824 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -302 | -1,030 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -611 | -570 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 193 | 197 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 194,458 | -101,448 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | -1,000 | -724 |
| 自己株式の売却による収入 | 7 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,183 | -1,159 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,175 | -1,884 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11 | 6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -104,975 | -235,487 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,158,391 | 922,903 |
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