百十四銀行（8386）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年11月11日 10:14
- 【資料】
- 半期報告書-第156期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,304 | 9,910 |
| 減価償却費 | 1,444 | 1,340 |
| 減損損失 | 145 | 50 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -407 | 525 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -49 | -58 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -909 | -1,439 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 17 | 8 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -6 | -17 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -28 | 65 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 28 | 15 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 6 | -29 |
| 資金運用収益 | -25,515 | -27,613 |
| 資金調達費用 | 6,995 | 7,136 |
| 有価証券関係損益（△） | 1,532 | 663 |
| 為替差損益（△は益） | -14,100 | 5,441 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -143 | -52 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 9 | － |
| 貸出金の純増（△）減 | -60,767 | -26,261 |
| 預金の純増減（△） | -47,296 | -76,111 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 1,081 | 13,203 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -64,648 | 15,275 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 41 | -239 |
| コールローン等の純増（△）減 | -9,030 | 16,831 |
| コールマネー等の純増減（△） | 29,529 | -6,130 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 14,705 | 458 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -81 | 35 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | 571 | -1,975 |
| 資金運用による収入 | 25,256 | 28,539 |
| 資金調達による支出 | -7,810 | -7,764 |
| その他 | 11,495 | -27,459 |
| 小計 | -130,630 | -75,650 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,530 | -3,132 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -132,161 | -78,783 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -173,773 | -191,252 |
| 有価証券の売却による収入 | 15,903 | 22,234 |
| 有価証券の償還による収入 | 57,824 | 57,572 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,030 | -1,066 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -570 | -1,274 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 197 | 93 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -101,448 | -113,692 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | -724 | -501 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 29 |
| 配当金の支払額 | -1,159 | -1,577 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,884 | -2,050 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6 | -3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -235,487 | -194,530 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 922,903 | 851,948 |
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