百十四銀行（8386）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年11月10日 9:32
- 【資料】
- 半期報告書-第157期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,910 | 13,206 |
| 減価償却費 | 1,340 | 1,558 |
| 減損損失 | 50 | 282 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 525 | 1,441 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -58 | -70 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,439 | -1,255 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8 | 6 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -17 | 3 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 65 | -21 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | 15 | 19 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | -29 | -43 |
| 資金運用収益 | -27,613 | -32,359 |
| 資金調達費用 | 7,136 | 8,093 |
| 有価証券関係損益（△） | 663 | -1,108 |
| 為替差損益（△は益） | 5,441 | -801 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -52 | -95 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | － | -30 |
| 貸出金の純増（△）減 | -26,261 | -83,405 |
| 預金の純増減（△） | -76,111 | 49,533 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 13,203 | 31,683 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 15,275 | -65,231 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -239 | -8,766 |
| コールローン等の純増（△）減 | 16,831 | -2,976 |
| コールマネー等の純増減（△） | -6,130 | -7,414 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 458 | 447 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 35 | -137 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -1,975 | -2,040 |
| 資金運用による収入 | 28,539 | 32,742 |
| 資金調達による支出 | -7,764 | -7,829 |
| その他 | -27,459 | -751 |
| 小計 | -75,650 | -75,321 |
| 法人税等の支払額 | -3,132 | -3,894 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -78,783 | -79,216 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -191,252 | -32,514 |
| 有価証券の売却による収入 | 22,234 | 40,751 |
| 有価証券の償還による収入 | 57,572 | 44,951 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,066 | -991 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,274 | -1,564 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 93 | 310 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -113,692 | 50,942 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | -501 | -2 |
| 自己株式の売却による収入 | 29 | 44 |
| 配当金の支払額 | -1,577 | -2,425 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,050 | -2,383 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | 5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -194,530 | -30,652 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 851,948 | 787,248 |
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