百十四銀行（8386）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月30日 10:01
- 【資料】
- 有価証券報告書-第152期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- 2021年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,966 | 5,111 |
| 減価償却費 | 3,380 | 3,331 |
| 減損損失 | 1,090 | 161 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 604 | 775 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | -8 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,929 | -223 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4 | 6 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -10 | 11 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -80 | -117 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | 37 | 0 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 17 | 42 |
| 資金運用収益 | -42,587 | -40,653 |
| 資金調達費用 | 5,183 | 2,286 |
| 有価証券関係損益（△） | -3,615 | 6,094 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -119 | － |
| 為替差損益（△は益） | 1,436 | -9,313 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 19 | -454 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 148 | -8 |
| 貸出金の純増（△）減 | -21,447 | -188,465 |
| 預金の純増減（△） | 111,203 | 375,488 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -45 | -5,464 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 35,988 | 87,723 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 240 | 267 |
| コールローン等の純増（△）減 | 9,729 | 5,665 |
| コールマネー等の純増減（△） | -8,592 | -22,692 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -29,934 | -56,056 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -4,043 | 364 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -56 | 1,045 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -3,589 | 1,619 |
| 資金運用による収入 | 43,826 | 40,267 |
| 資金調達による支出 | -4,952 | -2,836 |
| その他 | -24,237 | 15,971 |
| 小計 | 78,639 | 219,938 |
| 法人税等の支払額 | -4,059 | -3,585 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 74,580 | 216,353 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -1,175,010 | -543,029 |
| 有価証券の売却による収入 | 673,893 | 408,491 |
| 有価証券の償還による収入 | 248,795 | 164,212 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 4,867 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,433 | -1,780 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,116 | -1,046 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 253 | 507 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -249,748 | 27,355 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -72 |
| 自己株式の売却による収入 | 5 | － |
| 配当金の支払額 | -2,513 | -2,366 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,511 | -2,438 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -177,681 | 241,272 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 622,399 | 863,671 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
