百十四銀行（8386）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月30日 11:37
- 【資料】
- 有価証券報告書-第153期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【短信】
- 2022年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,111 | 15,039 |
| 減価償却費 | 3,331 | 3,249 |
| 減損損失 | 161 | 72 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 775 | 113 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -8 | 36 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -223 | -1,121 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6 | 4 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11 | -9 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -117 | -121 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | 0 | -20 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 42 | 24 |
| 資金運用収益 | -40,653 | -41,136 |
| 資金調達費用 | 2,286 | 1,508 |
| 有価証券関係損益（△） | 6,094 | 3,343 |
| 為替差損益（△は益） | -9,313 | -17,619 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -454 | -279 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | -8 | 13 |
| 貸出金の純増（△）減 | -188,465 | -124,107 |
| 預金の純増減（△） | 375,488 | 117,668 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -5,464 | -10,145 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 87,723 | 307,283 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 267 | 68 |
| コールローン等の純増（△）減 | 5,665 | -14,576 |
| コールマネー等の純増減（△） | -22,692 | 11,164 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -56,056 | -43,947 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 364 | 3,193 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 1,045 | -1,020 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | 1,619 | 1,601 |
| 資金運用による収入 | 40,267 | 40,944 |
| 資金調達による支出 | -2,836 | -1,503 |
| その他 | 15,971 | 7,962 |
| 小計 | 219,938 | 257,681 |
| 法人税等の支払額 | -3,585 | -3,759 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 216,353 | 253,921 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -543,029 | -713,439 |
| 有価証券の売却による収入 | 408,491 | 440,070 |
| 有価証券の償還による収入 | 164,212 | 246,559 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,780 | -1,358 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,046 | -1,322 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 507 | 384 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 27,355 | -29,105 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | -72 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 3 |
| 配当金の支払額 | -2,366 | -1,774 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,438 | -1,772 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | 7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 241,272 | 223,050 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 863,671 | 1,086,721 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
