百十四銀行（8386）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月30日 12:34
- 【資料】
- 有価証券報告書-第154期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- 2023年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 15,039 | 13,209 |
| 減価償却費 | 3,249 | 3,129 |
| 減損損失 | 72 | 63 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 113 | -770 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 36 | -7 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,121 | -1,274 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4 | 39 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -9 | -1 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -121 | 37 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | -20 | -37 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 24 | 33 |
| 資金運用収益 | -41,136 | -47,866 |
| 資金調達費用 | 1,508 | 7,907 |
| 有価証券関係損益（△） | 3,343 | 14,736 |
| 為替差損益（△は益） | -17,619 | -16,175 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -279 | -380 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 13 | -9 |
| 貸出金の純増（△）減 | -124,107 | -202,355 |
| 預金の純増減（△） | 117,668 | 138,163 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -10,145 | 9,691 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 307,283 | -76,183 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 68 | -10,186 |
| コールローン等の純増（△）減 | -14,576 | 3,224 |
| コールマネー等の純増減（△） | 11,164 | -2,893 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -43,947 | -12,696 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 3,193 | -13,702 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -1,020 | -73 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | 1,601 | 2,587 |
| 資金運用による収入 | 40,944 | 47,118 |
| 資金調達による支出 | -1,503 | -5,796 |
| その他 | 7,962 | -640 |
| 小計 | 257,681 | -151,107 |
| 法人税等の支払額 | -3,759 | -1,046 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 253,921 | -152,153 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -713,439 | -528,251 |
| 有価証券の売却による収入 | 440,070 | 474,209 |
| 有価証券の償還による収入 | 246,559 | 283,113 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,358 | -1,095 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,322 | -1,409 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 384 | 443 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,105 | 227,010 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1,001 |
| 自己株式の売却による収入 | 3 | 7 |
| 配当金の支払額 | -1,774 | -2,198 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,772 | -3,191 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7 | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 223,050 | 71,669 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,086,721 | 1,158,391 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
