百十四銀行（8386）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月28日 11:10
- 【資料】
- 有価証券報告書-第155期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 13,209 | 14,281 |
| 減価償却費 | 3,129 | 2,850 |
| 減損損失 | 63 | 236 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -770 | -215 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -7 | 9 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,274 | -2,090 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 39 | 21 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1 | 3 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 37 | -46 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | -37 | 51 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 33 | 35 |
| 資金運用収益 | -47,866 | -52,347 |
| 資金調達費用 | 7,907 | 14,271 |
| 有価証券関係損益（△） | 14,736 | 4,783 |
| 為替差損益（△は益） | -16,175 | -17,333 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -380 | -238 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | -9 | 9 |
| 貸出金の純増（△）減 | -202,355 | -66,117 |
| 預金の純増減（△） | 138,163 | -19,445 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 9,691 | -11,589 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -76,183 | -9,221 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -10,186 | 5,379 |
| コールローン等の純増（△）減 | 3,224 | -11,537 |
| コールマネー等の純増減（△） | -2,893 | -4,687 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -12,696 | － |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -13,702 | 15,144 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -73 | -67 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | 2,587 | 657 |
| 資金運用による収入 | 47,118 | 51,809 |
| 資金調達による支出 | -5,796 | -14,974 |
| その他 | -640 | 10,670 |
| 小計 | -151,107 | -89,695 |
| 法人税等の支払額 | -1,046 | -2,756 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -152,153 | -92,451 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -528,251 | -289,156 |
| 有価証券の売却による収入 | 474,209 | 115,069 |
| 有価証券の償還による収入 | 283,113 | 161,096 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,095 | -2,210 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,409 | -1,714 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 443 | 338 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 227,010 | -16,577 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | -1,001 | -727 |
| 自己株式の売却による収入 | 7 | 0 |
| 配当金の支払額 | -2,198 | -2,163 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,191 | -2,891 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | 8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 71,669 | -111,912 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,158,391 | 1,046,479 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
