百十四銀行（8386）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月24日 11:01
- 【資料】
- 有価証券報告書-第156期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 14,281 | 19,537 |
| 減価償却費 | 2,850 | 2,936 |
| 減損損失 | 236 | 259 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -215 | 991 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 9 | 11 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -2,090 | -3,211 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 21 | 5 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3 | -7 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -46 | 56 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | 51 | 35 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 35 | |
| 資金運用収益 | -52,347 | -56,019 |
| 資金調達費用 | 14,271 | 14,233 |
| 有価証券関係損益（△） | 4,783 | 702 |
| 為替差損益（△は益） | -17,333 | -237 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -238 | -133 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 9 | － |
| 貸出金の純増（△）減 | -66,117 | -78,282 |
| 預金の純増減（△） | -19,445 | -104,485 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -11,589 | 49,890 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -9,221 | -1,704 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 5,379 | -9,946 |
| コールローン等の純増（△）減 | -11,537 | 19,355 |
| コールマネー等の純増減（△） | -4,687 | -7,386 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 15,144 | 420 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -67 | 0 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | 657 | -2,645 |
| 資金運用による収入 | 51,809 | 56,366 |
| 資金調達による支出 | -14,974 | -14,236 |
| その他 | 10,670 | -12,100 |
| 小計 | -89,695 | -125,596 |
| 法人税等の支払額 | -2,756 | -5,104 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -92,451 | -130,700 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -289,156 | -299,297 |
| 有価証券の売却による収入 | 115,069 | 116,573 |
| 有価証券の償還による収入 | 161,096 | 92,544 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,210 | -2,153 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,714 | -2,005 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 338 | 228 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,577 | -94,110 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | -727 | -504 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 29 |
| 配当金の支払額 | -2,163 | -3,289 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,891 | -3,764 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -111,912 | -228,578 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,046,479 | 817,900 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
