百十四銀行（8386）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 19,537 | 28,731 |
| 減価償却費 | 2,936 | 3,185 |
| 減損損失 | 259 | 286 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 991 | 4,198 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 11 | 14 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -3,211 | -2,605 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5 | -3 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -7 | 14 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 56 | -25 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | 35 | 6 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | -14 | |
| 資金運用収益 | -56,019 | -68,090 |
| 資金調達費用 | 14,233 | 17,080 |
| 有価証券関係損益（△） | 702 | -2,396 |
| 為替差損益（△は益） | -237 | -11,365 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -133 | -137 |
| 貸出金の純増（△）減 | -78,282 | -182,079 |
| 預金の純増減（△） | -104,485 | 172,097 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 49,890 | -7,616 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -1,704 | -143,744 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -9,946 | -12,928 |
| コールローン等の純増（△）減 | 19,355 | 10,428 |
| コールマネー等の純増減（△） | -7,386 | -4,171 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 420 | -179 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -39 | |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -2,645 | -4,146 |
| 資金運用による収入 | 56,366 | 67,554 |
| 資金調達による支出 | -14,236 | -15,589 |
| その他 | -12,100 | 18,594 |
| 小計 | -125,596 | -132,941 |
| 法人税等の支払額 | -5,104 | -7,125 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -130,700 | -140,067 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -299,297 | -82,407 |
| 有価証券の売却による収入 | 116,573 | 140,614 |
| 有価証券の償還による収入 | 92,544 | 137,151 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,153 | -2,497 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,005 | -2,431 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 228 | 421 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -94,110 | 190,850 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -504 | -1,110 |
| 自己株式の売却による収入 | 29 | 44 |
| 配当金の支払額 | -3,289 | -5,506 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,764 | -6,572 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | 8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -228,578 | 44,218 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 817,900 | 862,119 |
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