営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2) キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、コールローンの増加や債券貸借取引受入担保金の減少等により△759億16百万円となりました(前年同期比260億94百万円減少)。投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の取得等により△33億99百万円となりました(前年同期比467億27百万円減少)。また、財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払い等により△18億26百万円となりました(前年同期比153億86百万円増加)。この結果、現金及び現金同等物の期末残高は4,764億8百万円となりました(前年度比811億78百万円減少)。
(自己資本比率の状況)

2016/11/15 13:53