営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2) キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、貸出金の増加や債券貸借取引受入担保金の減少等により△1,977億68百万円となりました(前年同期比1,116億3百万円減少)。投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の売却及び償還等により1,407億38百万円となりました(前年同期比1,027億9百万円増加)。また、財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払い等により△22億12百万円となりました(前年同期比3億15百万円減少)。この結果、現金及び現金同等物の期末残高は6,669億36百万円となりました(前年度比592億21百万円減少)。
(自己資本比率の状況)

2018/11/14 10:14